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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 322.00 | 16 146.00 | 1 175.00 | 17 322.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 821.00 | 61 363.00 | 1 459.00 | 62 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 972.00 | 156 861.00 | 33 110.00 | 189 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 113.00 | 234 371.00 | 208 743.00 | 443 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 834.00 | 24 395.00 | 1 349 439.00 | 1 373 834.00 |
BZ Autres créances | 146 520.00 | | 146 520.00 | 146 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 250.00 | 24 395.00 | 1 497 855.00 | 1 522 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 363.00 | 258 766.00 | 1 706 597.00 | 1 965 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 244 120.00 | | |
DH Report à nouveau | 22 311.00 | 70 914.00 | | 22 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 864.00 | -292 724.00 | | 206 864.00 |
DL TOTAL (I) | 317 175.00 | 110 311.00 | | 317 175.00 |
DP Provisions pour risques | 133 430.00 | 75 442.00 | | 133 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 430.00 | 75 442.00 | | 133 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109.00 | 246.00 | | 2 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 214.00 | 983 238.00 | | 31 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 250.00 | 780 233.00 | | 477 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 196.00 | 867 832.00 | | 487 196.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 456.00 | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 576.00 | 243 407.00 | | 257 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 993.00 | 2 875 413.00 | | 1 255 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 597.00 | 3 061 165.00 | | 1 706 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 675 224.00 | | 4 675 224.00 | 4 675 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 224.00 | | 4 675 224.00 | 4 675 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 093.00 | |
GE Autres charges | | | 18 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 74 668.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 875.00 | -1 200.00 | | 76 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 414.00 | 73 468.00 | | 77 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 042.00 | 37 067.00 | | 20 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 042.00 | 38 517.00 | | 20 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 373.00 | 34 950.00 | | 57 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 663.00 | | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 832.00 | -73 963.00 | | -62 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 092.00 | 6 013 405.00 | | 4 882 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 228.00 | 6 306 129.00 | | 4 675 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 864.00 | -292 724.00 | | 206 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 547.00 | | 9 071.00 | 527 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 505.00 | 443 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 588.00 | 167 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 917.00 | 252 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 073.00 | | 4 837.00 | 197 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 476.00 | | 4 234.00 | 307 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 450.00 | 28 481.00 | 73 561.00 | 279 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 405.00 | 8 084.00 | 19 343.00 | 27 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 045.00 | 20 397.00 | 54 218.00 | 252 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 442.00 | 133 430.00 | 75 442.00 | 75 442.00 |
6T Sur comptes clients | 46 935.00 | 10 492.00 | 33 032.00 | 46 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 935.00 | 10 492.00 | 33 032.00 | 46 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 377.00 | 143 922.00 | 108 474.00 | 122 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 922.00 | 108 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 250.00 | 477 250.00 | | 477 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 539.00 | 144 539.00 | | 144 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 576.00 | 257 576.00 | | 257 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 854.00 | 1 346 854.00 | | 1 346 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VB T. V. A. | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 249.00 | 1 545 249.00 | | 1 545 249.00 |
VW T.V.A. | 218 307.00 | 218 307.00 | | 218 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 993.00 | 1 255 993.00 | | 1 255 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |