| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 828.00 | 27 405.00 | 4 422.00 | 31 828.00 |
AH Fonds commercial | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 272.00 | 82 293.00 | 13 979.00 | 96 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 204.00 | 169 752.00 | 41 452.00 | 211 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 547.00 | 279 450.00 | 248 097.00 | 527 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 221.00 | 46 935.00 | 2 515 286.00 | 2 562 221.00 |
BZ Autres créances | 293 601.00 | | 293 601.00 | 293 601.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 004.00 | 46 935.00 | 2 813 068.00 | 2 860 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 551.00 | 326 386.00 | 3 061 165.00 | 3 387 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 244 120.00 | 83 486.00 | | 244 120.00 |
DH Report à nouveau | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 724.00 | 330 634.00 | | -292 724.00 |
DL TOTAL (I) | 110 311.00 | 573 034.00 | | 110 311.00 |
DP Provisions pour risques | 75 442.00 | 16 969.00 | | 75 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 442.00 | 16 969.00 | | 75 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 238.00 | 364 423.00 | | 983 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 233.00 | 641 992.00 | | 780 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 832.00 | 739 575.00 | | 867 832.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 17 356.00 | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 407.00 | 244 245.00 | | 243 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 413.00 | 2 026 581.00 | | 2 875 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 165.00 | 2 616 585.00 | | 3 061 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 911 467.00 | | 5 911 467.00 | 5 911 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 911 467.00 | | 5 911 467.00 | 5 911 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 668.00 | 1 622.00 | | 74 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 468.00 | 1 622.00 | | 73 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 5 197.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 517.00 | 5 197.00 | | 38 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 950.00 | -3 576.00 | | 34 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 963.00 | -8 891.00 | | -73 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 405.00 | 5 854 762.00 | | 6 013 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 129.00 | 5 524 128.00 | | 6 306 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 724.00 | 330 634.00 | | -292 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 960.00 | | 32 278.00 | 524 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 691.00 | 527 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 723.00 | 197 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 968.00 | 307 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 955.00 | | 9 840.00 | 200 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 006.00 | | 22 438.00 | 301 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 608.00 | 39 197.00 | 28 355.00 | 268 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 200.00 | 5 929.00 | 13 723.00 | 35 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 409.00 | 33 269.00 | 14 633.00 | 233 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 969.00 | 75 442.00 | 16 969.00 | 16 969.00 |
6T Sur comptes clients | 7 603.00 | 41 258.00 | 1 926.00 | 7 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 603.00 | 41 258.00 | 1 926.00 | 7 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 572.00 | 116 699.00 | 18 894.00 | 24 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 699.00 | 18 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983 238.00 | 983 238.00 | | 983 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 233.00 | 780 233.00 | | 780 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 149.00 | 165 149.00 | | 165 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 632.00 | 162 632.00 | | 162 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 407.00 | 243 407.00 | | 243 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 192.00 | | | 2 508 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
VB T. V. A. | 104 203.00 | | | 104 203.00 |
VC Groupe et associés | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 723.00 | | | 397 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 777.00 | 3 279 777.00 | | 3 279 777.00 |
VW T.V.A. | 508 842.00 | 508 842.00 | | 508 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 413.00 | 2 875 413.00 | | 2 875 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |