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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 013.00 | 21 490.00 | 523.00 | 22 013.00 |
AH Fonds commercial | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
AP Constructions | 6 641.00 | 812.00 | 5 830.00 | 6 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 616.00 | 65 236.00 | 3 380.00 | 68 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 847.00 | 167 665.00 | 41 181.00 | 208 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 116.00 | 255 203.00 | 504 913.00 | 760 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 734.00 | 149 068.00 | 1 396 666.00 | 1 545 734.00 |
BZ Autres créances | 102 522.00 | | 102 522.00 | 102 522.00 |
CF Disponibilités | 404 408.00 | | 404 408.00 | 404 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 028.00 | 149 068.00 | 1 904 960.00 | 2 054 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 144.00 | 404 271.00 | 2 409 873.00 | 2 814 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 186 864.00 | | | 186 864.00 |
DH Report à nouveau | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 158.00 | 206 864.00 | | 203 158.00 |
DL TOTAL (I) | 500 333.00 | 317 175.00 | | 500 333.00 |
DP Provisions pour risques | 242 094.00 | 133 430.00 | | 242 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 094.00 | 133 430.00 | | 242 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 214.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 291.00 | 477 250.00 | | 679 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 230.00 | 487 196.00 | | 649 230.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 648.00 | | 3 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 471.00 | 257 576.00 | | 314 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 446.00 | 1 255 993.00 | | 1 667 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 873.00 | 1 706 597.00 | | 2 409 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 337 890.00 | | 6 337 890.00 | 6 337 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 337 890.00 | | 6 337 890.00 | 6 337 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 094.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 373.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 109.00 | 663.00 | | 19 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 283.00 | -62 832.00 | | 33 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 038.00 | 4 882 092.00 | | 6 535 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 880.00 | 4 675 228.00 | | 6 331 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 158.00 | 206 864.00 | | 203 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 113.00 | | 318 399.00 | 443 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396.00 | 760 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | 284 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 322.00 | | 285 692.00 | 167 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 793.00 | | 32 707.00 | 252 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 371.00 | 22 228.00 | 1 396.00 | 234 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 146.00 | 5 344.00 | | 16 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 224.00 | 16 885.00 | 1 396.00 | 218 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 430.00 | 242 094.00 | 133 430.00 | 133 430.00 |
6T Sur comptes clients | 24 395.00 | 143 135.00 | 18 463.00 | 24 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 395.00 | 143 135.00 | 18 463.00 | 24 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 825.00 | 385 229.00 | 151 892.00 | 157 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 229.00 | 151 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 291.00 | 679 291.00 | | 679 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 580.00 | 163 580.00 | | 163 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 614.00 | 153 614.00 | | 153 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 471.00 | 314 471.00 | | 314 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 504.00 | 1 395 504.00 | | 1 395 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 231.00 | 150 231.00 | | 150 231.00 |
VB T. V. A. | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 618.00 | 1 672 618.00 | | 1 672 618.00 |
VW T.V.A. | 276 115.00 | 276 115.00 | | 276 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 446.00 | 1 667 446.00 | | 1 667 446.00 |