| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 334.00 | 6 588.00 | 2 746.00 | 9 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 145.00 | 151 399.00 | 2 746.00 | 154 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 123.00 | 42 027.00 | 12 096.00 | 54 123.00 |
BZ Autres créances | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CF Disponibilités | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 653.00 | 42 027.00 | 44 626.00 | 86 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 798.00 | 193 426.00 | 47 372.00 | 240 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 600 082.00 | 600 082.00 | | 600 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 367.00 | -1 081 765.00 | | -1 095 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 999.00 | -13 602.00 | | -120 999.00 |
DL TOTAL (I) | -464 484.00 | -343 485.00 | | -464 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403.00 | 8 575.00 | | 11 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 856.00 | 508 575.00 | | 511 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 372.00 | 165 090.00 | | 47 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 818.00 | | 757 818.00 | 757 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 818.00 | | 757 818.00 | 757 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 284.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 331.00 | 5.00 | | -102 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 103.00 | 572 251.00 | | 793 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 102.00 | 585 853.00 | | 914 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 999.00 | -13 602.00 | | -120 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 933.00 | 1 466.00 | | 14 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483.00 | 1 466.00 | | 9 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | 100 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 027.00 | 100 000.00 | | 77 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 027.00 | 100 000.00 | | 77 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UX Autres créances clients | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VB T. V. A. | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 856.00 | 511 856.00 | | 511 856.00 |