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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 994.00 | 11 198.00 | 44 795.00 | 55 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 602.00 | 18 483.00 | 1 119.00 | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 001.00 | 135 000.00 | 2 115 001.00 | 2 250 001.00 |
AP Constructions | 397 128.00 | 43 794.00 | 353 334.00 | 397 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 618.00 | 204 072.00 | 34 545.00 | 238 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 705.00 | 353 086.00 | 217 618.00 | 570 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 771.00 | | 196 771.00 | 196 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 104.00 | 765 635.00 | 2 996 468.00 | 3 762 104.00 |
BP En cours de production de services | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
BT Marchandises | 8 638 151.00 | 90 763.00 | 8 547 388.00 | 8 638 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 298.00 | | 2 007 298.00 | 2 007 298.00 |
BZ Autres créances | 1 373 357.00 | | 1 373 357.00 | 1 373 357.00 |
CF Disponibilités | 234 171.00 | | 234 171.00 | 234 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 342 128.00 | 90 763.00 | 12 251 364.00 | 12 342 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 104 232.00 | 856 398.00 | 15 247 833.00 | 16 104 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 830.00 | 1 138 830.00 | | 1 138 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 600 082.00 | 600 082.00 | | 600 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 606.00 | -1 207 963.00 | | -1 407 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 355.00 | -199 643.00 | | -211 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 510.00 | 80 000.00 | | 167 510.00 |
DL TOTAL (I) | 301 260.00 | 425 105.00 | | 301 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936 825.00 | 3 558 555.00 | | 3 936 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 066.00 | 208 167.00 | | 407 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622 681.00 | 10 652 288.00 | | 8 622 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 929.00 | 592 539.00 | | 698 929.00 |
EA Autres dettes | 1 240 533.00 | 939 106.00 | | 1 240 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 536.00 | 459 132.00 | | 40 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 946 572.00 | 16 409 789.00 | | 14 946 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 247 833.00 | 16 834 895.00 | | 15 247 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 824 019.00 | | 23 824 019.00 | 23 824 019.00 |
FG Production vendue services | 2 879 816.00 | | 2 879 816.00 | 2 879 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 703 835.00 | | 26 703 835.00 | 26 703 835.00 |
FM Production stockée | | | 29 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 100 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 358 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 865 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 763.00 | |
GE Autres charges | | | 46 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 108 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | 2 126.00 | | 4 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330.00 | 9 829.00 | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 333.00 | 2 690.00 | | 27 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 333.00 | 4 033.00 | | 27 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 002.00 | 5 795.00 | | -23 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 104 985.00 | 11 234 213.00 | | 27 104 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 316 341.00 | 11 433 856.00 | | 27 316 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 355.00 | -199 643.00 | | -211 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 662.00 | | 535 441.00 | 3 226 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 762 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 603.00 | | | 2 269 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 782.00 | | 535 441.00 | 867 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 879.00 | 85 756.00 | | 544 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 822.00 | 8 376.00 | | 2 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 956.00 | 526.00 | | 17 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 100.00 | 76 853.00 | | 524 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 547.00 | 90 763.00 | 42 547.00 | 42 547.00 |
6T Sur comptes clients | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 427.00 | 90 763.00 | 84 427.00 | 219 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 427.00 | 90 763.00 | 84 427.00 | 219 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 763.00 | 84 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622 681.00 | 8 622 681.00 | | 8 622 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 665.00 | 169 665.00 | | 169 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 184.00 | 267 184.00 | | 267 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 298.00 | 2 007 298.00 | | 2 007 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VB T. V. A. | 525 012.00 | 525 012.00 | | 525 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 254.00 | 1 891 254.00 | | 1 891 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 571.00 | 382 209.00 | 1 499 434.00 | 2 045 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 784.00 | | 1 172 784.00 | 1 172 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 941.00 | | | 372 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VP Divers | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 524.00 | 775 524.00 | | 775 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 907.00 | 3 402 624.00 | 33 282.00 | 3 435 907.00 |
VW T.V.A. | 130 991.00 | 130 991.00 | | 130 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 539 506.00 | 11 703 360.00 | 2 672 218.00 | 14 539 506.00 |