| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 994.00 | 33 596.00 | 22 397.00 | 55 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 602.00 | 19 536.00 | 66.00 | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 2 479 501.00 | 135 000.00 | 2 344 501.00 | 2 479 501.00 |
AP Constructions | 564 416.00 | 157 367.00 | 407 049.00 | 564 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 954.00 | 235 583.00 | 160 370.00 | 395 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 381.00 | 478 776.00 | 289 604.00 | 768 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 733.00 | 1 059 860.00 | 3 258 872.00 | 4 318 733.00 |
BP En cours de production de services | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BT Marchandises | 6 973 071.00 | 142 785.00 | 6 830 286.00 | 6 973 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 784.00 | 4 905.00 | 1 821 878.00 | 1 826 784.00 |
BZ Autres créances | 666 676.00 | | 666 676.00 | 666 676.00 |
CF Disponibilités | 700 537.00 | | 700 537.00 | 700 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 211 043.00 | 147 690.00 | 10 063 353.00 | 10 211 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 529 776.00 | 1 207 551.00 | 13 322 225.00 | 14 529 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 830.00 | 1 138 830.00 | | 1 138 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 600 082.00 | 600 082.00 | | 600 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 283.00 | -1 618 962.00 | | -1 590 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 941.00 | 28 679.00 | | -219 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 251 749.00 | | |
DL TOTAL (I) | -57 512.00 | 414 179.00 | | -57 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 580 644.00 | 3 779 534.00 | | 4 580 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 018.00 | 303 381.00 | | 112 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 855.00 | 402 840.00 | | 470 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 958.00 | 8 427 477.00 | | 5 435 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 675.00 | 941 218.00 | | 952 675.00 |
EA Autres dettes | 1 827 585.00 | 1 832 875.00 | | 1 827 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 379 738.00 | 15 687 328.00 | | 13 379 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 322 225.00 | 16 101 507.00 | | 13 322 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 639 390.00 | 9 810 895.00 | | 8 639 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 350 123.00 | | 26 350 123.00 | 26 350 123.00 |
FG Production vendue services | 2 839 916.00 | | 2 839 916.00 | 2 839 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 190 039.00 | | 29 190 039.00 | 29 190 039.00 |
FM Production stockée | | | 17 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 534 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 189 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 521 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 483 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 256 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 370 807.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 157.00 | 40 933.00 | | 50 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 157.00 | 40 933.00 | | 50 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 157.00 | 46 734.00 | | -50 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 189 284.00 | 31 433 433.00 | | 30 189 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 409 226.00 | 31 404 754.00 | | 30 409 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 941.00 | 28 679.00 | | -219 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 543.00 | | 271 189.00 | 4 047 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 318 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499 103.00 | | | 2 499 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 962.00 | | 269 789.00 | 1 458 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 482.00 | | 1 400.00 | 33 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 962.00 | 153 897.00 | | 770 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 397.00 | 11 198.00 | | 22 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 009.00 | 526.00 | | 19 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 555.00 | 142 172.00 | | 729 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 462.00 | 142 785.00 | 152 462.00 | 152 462.00 |
6T Sur comptes clients | 5 116.00 | | 210.00 | 5 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 578.00 | 142 785.00 | 152 672.00 | 292 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 578.00 | 142 785.00 | 152 672.00 | 292 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 785.00 | 152 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 018.00 | 112 018.00 | | 112 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 958.00 | 5 435 958.00 | | 5 435 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 991.00 | 136 991.00 | | 136 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 206.00 | 544 206.00 | | 544 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 306.00 | 1 819 306.00 | | 1 819 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VB T. V. A. | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 644.00 | 387 463.00 | 2 493 181.00 | 2 880 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 311.00 | | 1 776 311.00 | 1 776 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 253.00 | | | 575 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VP Divers | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 360.00 | 614 360.00 | | 614 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 909.00 | 2 514 026.00 | 34 882.00 | 2 548 909.00 |
VW T.V.A. | 223 279.00 | 223 279.00 | | 223 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 908 882.00 | 8 639 390.00 | 4 269 492.00 | 12 908 882.00 |