| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 334.00 | 7 410.00 | 1 924.00 | 9 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 145.00 | 152 221.00 | 1 924.00 | 154 145.00 |
BT Marchandises | 91 494.00 | | 91 494.00 | 91 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 114.00 | 42 027.00 | 709 087.00 | 751 114.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 045.00 | 42 027.00 | 842 018.00 | 884 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 190.00 | 194 248.00 | 843 942.00 | 1 038 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 600 082.00 | 600 082.00 | | 600 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 367.00 | -1 095 367.00 | | -1 216 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 403.00 | -120 999.00 | | 8 403.00 |
DL TOTAL (I) | -456 081.00 | -464 484.00 | | -456 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 000.00 | 11 403.00 | | 749 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 024.00 | 453.00 | | 51 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 023.00 | 511 856.00 | | 1 300 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 942.00 | 47 372.00 | | 843 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 497 482.00 | | 3 497 482.00 | 3 497 482.00 |
FG Production vendue services | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 965.00 | | 3 498 965.00 | 3 498 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 133.00 | 793 103.00 | | 3 539 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 730.00 | 914 102.00 | | 3 530 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 403.00 | -120 999.00 | | 8 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 399.00 | 822.00 | | 16 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | 822.00 | | 10 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 027.00 | | | 177 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 027.00 | | | 177 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
UX Autres créances clients | 731 362.00 | | | 731 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 699.00 | | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 341.00 | 765 341.00 | | 765 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 023.00 | 1 300 023.00 | | 1 300 023.00 |