| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 994.00 | 22 397.00 | 33 596.00 | 55 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 602.00 | 19 009.00 | 592.00 | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 2 479 501.00 | 135 000.00 | 2 344 501.00 | 2 479 501.00 |
AP Constructions | 564 416.00 | 101 227.00 | 463 188.00 | 564 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 610.00 | 215 013.00 | 46 596.00 | 261 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 936.00 | 413 313.00 | 219 622.00 | 632 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 543.00 | 905 962.00 | 3 141 580.00 | 4 047 543.00 |
BP En cours de production de services | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BT Marchandises | 9 454 811.00 | 152 462.00 | 9 302 349.00 | 9 454 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 462.00 | 5 116.00 | 1 242 346.00 | 1 247 462.00 |
BZ Autres créances | 911 877.00 | | 911 877.00 | 911 877.00 |
CF Disponibilités | 1 454 004.00 | | 1 454 004.00 | 1 454 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 117 505.00 | 157 578.00 | 12 959 927.00 | 13 117 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 165 048.00 | 1 063 541.00 | 16 101 507.00 | 17 165 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 830.00 | 1 138 830.00 | | 1 138 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 600 082.00 | 600 082.00 | | 600 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 618 962.00 | -1 407 606.00 | | -1 618 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 679.00 | -211 355.00 | | 28 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 749.00 | 167 510.00 | | 251 749.00 |
DL TOTAL (I) | 414 179.00 | 301 260.00 | | 414 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779 534.00 | 3 936 825.00 | | 3 779 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 381.00 | | | 303 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 840.00 | 407 066.00 | | 402 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 427 477.00 | 8 622 681.00 | | 8 427 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 218.00 | 698 929.00 | | 941 218.00 |
EA Autres dettes | 1 832 875.00 | 1 240 533.00 | | 1 832 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 687 328.00 | 14 946 572.00 | | 15 687 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 101 507.00 | 15 247 833.00 | | 16 101 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 810 895.00 | 11 703 360.00 | | 9 810 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 391 254.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 378 507.00 | | 27 378 507.00 | 27 378 507.00 |
FG Production vendue services | 3 457 658.00 | | 3 457 658.00 | 3 457 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 836 166.00 | | 30 836 166.00 | 30 836 166.00 |
FM Production stockée | | | 19 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 345 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 001 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 578.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 164 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 807.00 | 278 110.00 | | 370 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 667.00 | 4 330.00 | | 87 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 667.00 | 4 330.00 | | 87 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 933.00 | 27 333.00 | | 40 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 933.00 | 27 333.00 | | 40 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 734.00 | -23 002.00 | | 46 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 433 433.00 | 27 104 985.00 | | 31 433 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 404 754.00 | 27 316 341.00 | | 31 404 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 679.00 | -211 355.00 | | 28 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 104.00 | | 712 282.00 | 3 762 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 843.00 | 4 047 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 843.00 | 1 458 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 603.00 | | 229 500.00 | 2 269 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 223.00 | | 482 582.00 | 1 403 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 282.00 | | 200.00 | 33 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 635.00 | 140 327.00 | | 630 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | 526.00 | | 18 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 953.00 | 128 601.00 | | 600 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 763.00 | 152 462.00 | 90 763.00 | 90 763.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 763.00 | 157 578.00 | 90 763.00 | 225 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 763.00 | 157 578.00 | 90 763.00 | 225 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 578.00 | 90 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 381.00 | | 121 352.00 | 303 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 427 477.00 | 8 427 477.00 | | 8 427 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 873.00 | 173 873.00 | | 173 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 895.00 | 640 895.00 | | 640 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 365.00 | 1 241 365.00 | | 1 241 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
VB T. V. A. | 191 065.00 | 191 065.00 | | 191 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279 534.00 | 383 890.00 | 2 886 375.00 | 3 279 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 774 566.00 | | 1 774 566.00 | 1 774 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 655.00 | | | 272 655.00 |
VP Divers | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 153.00 | 659 153.00 | | 659 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 639.00 | 2 180 059.00 | 39 579.00 | 2 219 639.00 |
VW T.V.A. | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 284 487.00 | 9 810 895.00 | 5 282 294.00 | 15 284 487.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |