| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 994.00 | 2 822.00 | 53 171.00 | 55 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 602.00 | 17 956.00 | 1 646.00 | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 001.00 | 135 000.00 | 2 115 001.00 | 2 250 001.00 |
AP Constructions | 44 780.00 | 24 154.00 | 20 626.00 | 44 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 809.00 | 196 488.00 | 18 320.00 | 214 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 383.00 | 303 456.00 | 197 926.00 | 501 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 807.00 | | 106 807.00 | 106 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 662.00 | 679 879.00 | 2 546 783.00 | 3 226 662.00 |
BT Marchandises | 9 488 780.00 | 42 547.00 | 9 446 233.00 | 9 488 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 380.00 | 41 880.00 | 2 011 499.00 | 2 053 380.00 |
BZ Autres créances | 1 784 494.00 | | 1 784 494.00 | 1 784 494.00 |
CF Disponibilités | 961 271.00 | | 961 271.00 | 961 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 372 539.00 | 84 427.00 | 14 288 111.00 | 14 372 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 599 202.00 | 764 307.00 | 16 834 895.00 | 17 599 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 830.00 | 138 000.00 | | 1 138 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 600 082.00 | 600 082.00 | | 600 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 207 963.00 | -1 216 366.00 | | -1 207 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 643.00 | 8 402.00 | | -199 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 425 105.00 | -456 081.00 | | 425 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 555.00 | | | 3 558 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 167.00 | | | 208 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652 288.00 | 748 999.00 | | 10 652 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 539.00 | 51 023.00 | | 592 539.00 |
EA Autres dettes | 939 106.00 | | | 939 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 132.00 | | | 459 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 409 789.00 | 1 300 023.00 | | 16 409 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 834 895.00 | 843 942.00 | | 16 834 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 527 222.00 | | | 13 527 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 407 861.00 | | 10 407 861.00 | 10 407 861.00 |
FG Production vendue services | 655 554.00 | | 655 554.00 | 655 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 063 415.00 | | 11 063 415.00 | 11 063 415.00 |
FM Production stockée | | | -7 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 224 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 609 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 547.00 | |
GE Autres charges | | | 42 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 379 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 234 213.00 | 3 539 132.00 | | 11 234 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 433 856.00 | 3 530 729.00 | | 11 433 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 643.00 | 8 402.00 | | -199 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 145.00 | | 5 439 758.00 | 154 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 994.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 322 316.00 | 33 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367 241.00 | 3 226 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 450.00 | 2 269 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 475.00 | 867 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 450.00 | | 2 134 603.00 | 140 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 695.00 | | 893 562.00 | 13 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 220.00 | 544 879.00 | 17 220.00 | 17 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 822.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 17 956.00 | 5 450.00 | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 770.00 | 524 100.00 | 11 770.00 | 11 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 547.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 027.00 | 41 880.00 | 42 027.00 | 42 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 027.00 | 84 427.00 | 42 027.00 | 177 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 027.00 | 184 427.00 | 142 027.00 | 177 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 547.00 | 142 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 652 288.00 | 10 652 288.00 | | 10 652 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 389.00 | 164 389.00 | | 164 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 459.00 | 275 459.00 | | 275 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 132.00 | 459 132.00 | | 459 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 352.00 | 2 007 352.00 | | 2 007 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VB T. V. A. | 492 098.00 | 492 098.00 | | 492 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490 043.00 | 1 490 043.00 | | 1 490 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 512.00 | 309 558.00 | 1 269 617.00 | 2 068 512.00 |
VI Groupe et associés | 915 445.00 | | 915 445.00 | 915 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 222 136.00 | | | 2 222 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 623.00 | | | 153 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VP Divers | 291 767.00 | 291 767.00 | | 291 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 108.00 | 959 108.00 | | 959 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 892.00 | 3 839 610.00 | 33 282.00 | 3 872 892.00 |
VW T.V.A. | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 201 622.00 | 13 527 222.00 | 2 185 062.00 | 16 201 622.00 |