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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 419 415.00 | 1 393 857.00 | 6 025 557.00 | 7 419 415.00 |
BF Prêts | 695 947.00 | 143 000.00 | 552 947.00 | 695 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 116 101.00 | 1 536 857.00 | 6 579 243.00 | 8 116 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 253.00 | 72 905.00 | 47 348.00 | 120 253.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 1 373 094.00 | | 1 373 094.00 | 1 373 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 848.00 | 72 905.00 | 1 421 942.00 | 1 494 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 610 949.00 | 1 609 763.00 | 8 001 186.00 | 9 610 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 080.00 | 10 000 080.00 | | 10 000 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 621 163.00 | -1 132 291.00 | | -1 621 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 143.00 | -488 872.00 | | -660 143.00 |
DK Provisions réglementées | 2 381.00 | 2 141.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 7 762 274.00 | 8 422 178.00 | | 7 762 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 44 326.00 | | |
EA Autres dettes | 238 911.00 | 397 664.00 | | 238 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 911.00 | 441 990.00 | | 238 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 186.00 | 8 864 168.00 | | 8 001 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 835 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 261.00 | 111 522.00 | | 19 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 111 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 428.00 | 111 522.00 | | 25 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 034.00 | 262 362.00 | | 14 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 227.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 785.00 | 262 589.00 | | 110 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 357.00 | -151 067.00 | | -85 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 649.00 | 696 616.00 | | 484 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 792.00 | 1 185 489.00 | | 1 144 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 143.00 | -488 872.00 | | -660 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 141.00 | 240.00 | | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | 240.00 | | 2 141.00 |