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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 191.00 | 393 000.00 | 40 191.00 | 433 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 858 351.00 | 2 923 355.00 | 5 934 996.00 | 8 858 351.00 |
BF Prêts | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 297 960.00 | 3 316 355.00 | 5 981 605.00 | 9 297 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 054.00 | 252 024.00 | 29 030.00 | 281 054.00 |
CF Disponibilités | 235 134.00 | | 235 134.00 | 235 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 188.00 | 252 024.00 | 264 164.00 | 516 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 149.00 | 3 568 379.00 | 6 245 770.00 | 9 814 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 080.00 | 10 000 080.00 | | 10 000 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | -4 081 800.00 | -2 680 058.00 | | -4 081 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203 019.00 | -1 401 741.00 | | -1 203 019.00 |
DK Provisions réglementées | 3 101.00 | 2 861.00 | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 481.00 | 5 962 261.00 | | 4 759 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 399.00 | 24 150.00 | | 14 399.00 |
EA Autres dettes | 471 888.00 | | | 471 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 470 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 486 288.00 | 1 494 204.00 | | 1 486 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 770.00 | 7 456 466.00 | | 6 245 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 174.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 050 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 174 082.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 809.00 | 295 157.00 | | 521 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 049.00 | 295 397.00 | | 522 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 849.00 | -121 314.00 | | -520 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 121.00 | 722 781.00 | | 654 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 140.00 | 2 124 522.00 | | 1 857 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203 019.00 | -1 401 741.00 | | -1 203 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 861.00 | 240.00 | | 2 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 861.00 | 240.00 | | 2 861.00 |