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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960 775.00 | 3 099 921.00 | 4 860 853.00 | 7 960 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960 775.00 | 3 099 921.00 | 4 860 853.00 | 7 960 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 397.00 | 270 656.00 | 33 740.00 | 304 397.00 |
CF Disponibilités | 442 491.00 | | 442 491.00 | 442 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 888.00 | 270 656.00 | 476 232.00 | 746 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 707 664.00 | 3 370 578.00 | 5 337 085.00 | 8 707 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 080.00 | 10 000 080.00 | | 10 000 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | -6 004 011.00 | -5 284 820.00 | | -6 004 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 698.00 | -719 191.00 | | 76 698.00 |
DK Provisions réglementées | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 001.00 | 4 040 303.00 | | 4 117 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 800.00 | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | | | 419.00 |
EA Autres dettes | 207 965.00 | 402 208.00 | | 207 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 084.00 | 1 414 008.00 | | 1 220 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 085.00 | 5 454 311.00 | | 5 337 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 586.00 | 11 837.00 | | 578 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 586.00 | 11 837.00 | | 578 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 46 279.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 057.00 | 861 488.00 | | 493 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 307.00 | 907 780.00 | | 494 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 279.00 | -895 942.00 | | 84 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 886.00 | 1 072 463.00 | | 1 134 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 187.00 | 1 791 655.00 | | 1 058 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 698.00 | -719 191.00 | | 76 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 225 396.00 | | 977 035.00 | 8 225 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 241 655.00 | 7 960 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241 655.00 | 7 960 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225 396.00 | | 977 035.00 | 8 225 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 071.00 | 11 004.00 | 51 590.00 | 230 071.00 |
UX Autres créances clients | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 657.00 | | 270 657.00 | 270 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 071.00 | 11 004.00 | 51 590.00 | 230 071.00 |