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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225 395.00 | 3 164 093.00 | 5 061 302.00 | 8 225 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 225 395.00 | 3 164 093.00 | 5 061 302.00 | 8 225 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 477.00 | 230 071.00 | 14 406.00 | 244 477.00 |
CF Disponibilités | 378 602.00 | | 378 602.00 | 378 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 080.00 | 230 071.00 | 393 008.00 | 623 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 475.00 | 3 394 164.00 | 5 454 311.00 | 8 848 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 080.00 | 10 000 080.00 | | 10 000 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | -5 284 820.00 | -4 081 800.00 | | -5 284 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 191.00 | -1 203 019.00 | | -719 191.00 |
DK Provisions réglementées | 3 113.00 | 3 101.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 303.00 | 4 759 481.00 | | 4 040 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 14 399.00 | | 11 800.00 |
EA Autres dettes | 402 208.00 | 471 888.00 | | 402 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 008.00 | 1 486 288.00 | | 1 414 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 311.00 | 6 245 770.00 | | 5 454 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 916 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 730 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 837.00 | 1 200.00 | | 11 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 488.00 | 521 809.00 | | 861 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 240.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 780.00 | 522 049.00 | | 907 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895 942.00 | -520 849.00 | | -895 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 463.00 | 654 121.00 | | 1 072 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 655.00 | 1 857 140.00 | | 1 791 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 191.00 | -1 203 019.00 | | -719 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 101.00 | 12.00 | | 3 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101.00 | 12.00 | | 3 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 951.00 | 197 951.00 | 46 526.00 | 197 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 951.00 | 197 951.00 | 46 526.00 | 197 951.00 |