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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 301.00 | 293 000.00 | 185 301.00 | 478 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 114 529.00 | 2 524 109.00 | 6 590 419.00 | 9 114 529.00 |
BF Prêts | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 603 722.00 | 2 817 109.00 | 6 786 612.00 | 9 603 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 143.00 | 164 053.00 | 69 089.00 | 233 143.00 |
CF Disponibilités | 600 764.00 | | 600 764.00 | 600 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 907.00 | 164 053.00 | 669 854.00 | 833 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 629.00 | 2 981 163.00 | 7 456 466.00 | 10 437 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 080.00 | 10 000 080.00 | | 10 000 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | -2 680 058.00 | -2 281 307.00 | | -2 680 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 401 741.00 | -398 751.00 | | -1 401 741.00 |
DK Provisions réglementées | 2 861.00 | 2 621.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 5 962 261.00 | 7 363 763.00 | | 5 962 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 28 500.00 | | 24 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 054.00 | 383 510.00 | | 470 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 204.00 | 1 412 010.00 | | 1 494 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 466.00 | 8 775 773.00 | | 7 456 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 620 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 280 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 082.00 | 18 015.00 | | 174 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 082.00 | 18 015.00 | | 174 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 157.00 | 206 013.00 | | 295 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 397.00 | 208 688.00 | | 295 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 314.00 | -190 673.00 | | -121 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 781.00 | 566 007.00 | | 722 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 522.00 | 964 759.00 | | 2 124 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 401 741.00 | -398 751.00 | | -1 401 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 962 502.00 | | | 9 962 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 603 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962 502.00 | | | 9 962 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 621.00 | 240.00 | | 2 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 233 143.00 | | 233 143.00 | 233 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 143.00 | | 233 143.00 | 233 143.00 |