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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 234 577.00 | 1 511 903.00 | 7 722 674.00 | 9 234 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 962 503.00 | 1 629 903.00 | 8 332 599.00 | 9 962 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 733.00 | 133 923.00 | 30 810.00 | 164 733.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 412 364.00 | | 412 364.00 | 412 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 097.00 | 133 923.00 | 443 174.00 | 577 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 539 599.00 | 1 763 826.00 | 8 775 773.00 | 10 539 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 080.00 | 10 000 080.00 | | 10 000 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | -2 281 307.00 | -1 621 164.00 | | -2 281 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 752.00 | -660 143.00 | | -398 752.00 |
DK Provisions réglementées | 2 621.00 | 2 381.00 | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 7 363 763.00 | 7 762 275.00 | | 7 363 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EA Autres dettes | 383 510.00 | 238 912.00 | | 383 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 010.00 | 238 912.00 | | 1 412 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 773.00 | 8 001 187.00 | | 8 775 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 416 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 015.00 | 19 262.00 | | 18 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 015.00 | 25 428.00 | | 18 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 96 511.00 | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 014.00 | 14 035.00 | | 206 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 689.00 | 110 786.00 | | 208 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 673.00 | -85 358.00 | | -190 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 008.00 | 484 650.00 | | 566 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 760.00 | 1 144 793.00 | | 964 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 752.00 | -660 143.00 | | -398 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 116 101.00 | | | 8 116 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 962 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 962 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116 101.00 | | | 8 116 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 381.00 | 240.00 | | 2 381.00 |
6T Sur comptes clients | 72 905.00 | 65 289.00 | 4 271.00 | 72 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609 762.00 | 575 158.00 | 421 095.00 | 1 609 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612 143.00 | 575 398.00 | 421 095.00 | 1 612 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 510.00 | 29 548.00 | | 383 510.00 |
UX Autres créances clients | 164 732.00 | | | 164 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 732.00 | 164 732.00 | | 164 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 010.00 | 1 058 048.00 | | 1 412 010.00 |