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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 045.00 | 2 156.00 | 1 296 889.00 | 1 299 045.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 455 659.00 | | 455 659.00 | 455 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 659.00 | | 455 659.00 | 455 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 704.00 | 2 156.00 | 1 752 548.00 | 1 754 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 296 889.00 | | 1 296 889.00 | 1 296 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595 050.00 | 668 207.00 | | 595 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 757.00 | -73 156.00 | | 46 757.00 |
DL TOTAL (I) | 650 192.00 | 603 435.00 | | 650 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 691.00 | 850 725.00 | | 783 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 000.00 | 305 000.00 | | 316 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 304.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 355.00 | 1 158 029.00 | | 1 102 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 548.00 | 1 761 465.00 | | 1 752 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 079.00 | 44 904.00 | | 74 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 322.00 | 118 061.00 | | 27 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 757.00 | -73 156.00 | | 46 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 045.00 | | | 1 299 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 889.00 | | | 1 296 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 692.00 | 68 592.00 | 290 687.00 | 783 692.00 |
VI Groupe et associés | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 356.00 | 387 256.00 | 290 687.00 | 1 102 356.00 |