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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 045.00 | 2 156.00 | 1 296 889.00 | 1 299 045.00 |
CF Disponibilités | 428 764.00 | | 428 764.00 | 428 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 764.00 | | 428 764.00 | 428 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 809.00 | 2 156.00 | 1 725 653.00 | 1 727 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 296 889.00 | | 1 296 889.00 | 1 296 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 641 808.00 | 595 050.00 | | 641 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 471.00 | 46 757.00 | | 36 471.00 |
DL TOTAL (I) | 686 664.00 | 650 192.00 | | 686 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 099.00 | 783 691.00 | | 715 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 600.00 | 316 000.00 | | 321 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 664.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 989.00 | 1 102 355.00 | | 1 038 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 653.00 | 1 752 548.00 | | 1 725 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 076.00 | 387 256.00 | | 194 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 129.00 | 74 079.00 | | 68 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 658.00 | 27 322.00 | | 31 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 471.00 | 46 757.00 | | 36 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 045.00 | | | 1 299 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 889.00 | | | 1 296 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 100.00 | 70 187.00 | 297 444.00 | 715 100.00 |
VI Groupe et associés | 321 600.00 | 121 600.00 | 200 000.00 | 321 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 990.00 | 194 077.00 | 497 444.00 | 1 038 990.00 |