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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 919.00 | | 1 296 919.00 | 1 296 919.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 295 808.00 | | 295 808.00 | 295 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 602.00 | | 299 602.00 | 299 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 522.00 | | 1 596 522.00 | 1 596 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 296 919.00 | | 1 296 919.00 | 1 296 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 830 474.00 | 724 371.00 | | 830 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 159.00 | 106 103.00 | | 109 159.00 |
DL TOTAL (I) | 948 019.00 | 838 859.00 | | 948 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 312.00 | 369 773.00 | | 322 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 030.00 | 322 030.00 | | 324 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 503.00 | 693 963.00 | | 648 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 522.00 | 1 532 823.00 | | 1 596 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 708.00 | 171 606.00 | | 374 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 906.00 | 127 755.00 | | 127 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 746.00 | 21 652.00 | | 18 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 159.00 | 106 103.00 | | 109 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 920.00 | | | 1 296 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 920.00 | | | 1 296 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 313.00 | 48 518.00 | 259 992.00 | 322 313.00 |
VI Groupe et associés | 324 030.00 | 324 030.00 | | 324 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 503.00 | 374 708.00 | 259 992.00 | 648 503.00 |