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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 296 919.00 | | 1 296 919.00 | 1 296 919.00 |
BZ Autres créances | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CF Disponibilités | 233 572.00 | | 233 572.00 | 233 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 903.00 | | 235 903.00 | 235 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 823.00 | | 1 532 823.00 | 1 532 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 296 919.00 | | 1 296 919.00 | 1 296 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 724 371.00 | 678 279.00 | | 724 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 103.00 | 46 091.00 | | 106 103.00 |
DL TOTAL (I) | 838 859.00 | 732 755.00 | | 838 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 773.00 | 644 913.00 | | 369 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 030.00 | 320 030.00 | | 322 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 963.00 | 967 103.00 | | 693 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 823.00 | 1 699 859.00 | | 1 532 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 605.00 | 194 009.00 | | 171 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 755.00 | 69 149.00 | | 127 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 652.00 | 23 057.00 | | 21 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 103.00 | 46 091.00 | | 106 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 076.00 | | | 1 299 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 1 296 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 920.00 | | | 1 296 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 773.00 | 47 415.00 | 200 942.00 | 369 773.00 |
VI Groupe et associés | 322 030.00 | 122 030.00 | 200 000.00 | 322 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 140.00 | | | 275 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 964.00 | 171 606.00 | 400 942.00 | 693 964.00 |