| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 075.00 | 2 156.00 | 1 296 919.00 | 1 299 075.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 401 919.00 | | 401 919.00 | 401 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 939.00 | | 402 939.00 | 402 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 015.00 | 2 156.00 | 1 699 859.00 | 1 702 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 296 919.00 | | 1 296 919.00 | 1 296 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 678 279.00 | 641 808.00 | | 678 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 091.00 | 36 471.00 | | 46 091.00 |
DL TOTAL (I) | 732 755.00 | 686 664.00 | | 732 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 913.00 | 715 099.00 | | 644 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 030.00 | 321 600.00 | | 320 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 103.00 | 1 038 989.00 | | 967 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 859.00 | 1 725 653.00 | | 1 699 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 008.00 | 194 076.00 | | 194 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 947.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 149.00 | 68 129.00 | | 69 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 057.00 | 31 658.00 | | 23 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 091.00 | 36 471.00 | | 46 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 045.00 | | 30.00 | 1 299 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 889.00 | | 30.00 | 1 296 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 913.00 | 71 818.00 | 304 357.00 | 644 913.00 |
VI Groupe et associés | 320 030.00 | 120 030.00 | 200 000.00 | 320 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 104.00 | 194 009.00 | 504 357.00 | 967 104.00 |