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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 919.00 | | 1 296 919.00 | 1 296 919.00 |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CF Disponibilités | 60 417.00 | | 60 417.00 | 60 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 816.00 | | 1 362 816.00 | 1 362 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 296 919.00 | | 1 296 919.00 | 1 296 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 939 634.00 | 830 474.00 | | 939 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 462.00 | 109 159.00 | | 86 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 482.00 | 948 019.00 | | 1 034 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 322 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 030.00 | 324 030.00 | | 326 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 160.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 334.00 | 648 503.00 | | 328 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 816.00 | 1 596 522.00 | | 1 362 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 334.00 | 374 708.00 | | 328 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 385.00 | 127 906.00 | | 103 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 922.00 | 18 746.00 | | 16 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 462.00 | 109 159.00 | | 86 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 920.00 | | | 1 296 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 920.00 | | | 1 296 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VC Groupe et associés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VI Groupe et associés | 326 030.00 | 326 030.00 | | 326 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 312.00 | | | 322 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 334.00 | 328 334.00 | | 328 334.00 |