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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AP Constructions | 26 384.00 | 7 018.00 | 19 366.00 | 26 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 649.00 | 10 454.00 | 195.00 | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 712.00 | 308 001.00 | 101 710.00 | 409 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 785.00 | 325 647.00 | 165 138.00 | 490 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 205.00 | 3 928.00 | 141 277.00 | 145 205.00 |
BZ Autres créances | 144 648.00 | | 144 648.00 | 144 648.00 |
CF Disponibilités | 207 665.00 | | 207 665.00 | 207 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 151.00 | 3 928.00 | 498 223.00 | 502 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 936.00 | 329 575.00 | 663 361.00 | 992 936.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 112.00 | 416 468.00 | | 220 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 390.00 | 103 644.00 | | 127 390.00 |
DL TOTAL (I) | 355 887.00 | 528 497.00 | | 355 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 055.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 511.00 | 68 153.00 | | 54 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 652.00 | 103 418.00 | | 103 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 277.00 | 35 450.00 | | 48 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 907.00 | 52 645.00 | | 85 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 832.00 | | |
EA Autres dettes | 15 126.00 | 24 630.00 | | 15 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 474.00 | 285 128.00 | | 307 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 361.00 | 833 680.00 | | 663 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
6T Sur comptes clients | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 652.00 | 103 652.00 | | 103 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 486.00 | 294 486.00 | | 294 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 474.00 | 279 544.00 | 27 929.00 | 307 474.00 |