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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AP Constructions | 83 103.00 | 15 917.00 | 67 186.00 | 83 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 847.00 | 29 753.00 | 24 094.00 | 53 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 582.00 | 366 475.00 | 118 107.00 | 484 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 604.00 | 412 319.00 | 293 286.00 | 705 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 170.00 | 14 606.00 | 270 563.00 | 285 170.00 |
BZ Autres créances | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
CF Disponibilités | 158 295.00 | | 158 295.00 | 158 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 716.00 | 14 606.00 | 518 109.00 | 532 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 320.00 | 426 925.00 | 811 395.00 | 1 238 320.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 454 515.00 | 346 176.00 | | 454 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 841.00 | 128 339.00 | | 63 841.00 |
DL TOTAL (I) | 526 741.00 | 482 900.00 | | 526 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 479.00 | 99 839.00 | | 109 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 16 119.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 486.00 | 69 354.00 | | 96 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 065.00 | 78 578.00 | | 73 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 60.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 654.00 | 267 451.00 | | 284 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 395.00 | 750 351.00 | | 811 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 882.00 | 52 091.00 | 15 654.00 | 375 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 708.00 | 52 091.00 | 15 654.00 | 375 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 209.00 | 11 963.00 | 3 565.00 | 6 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 209.00 | 11 963.00 | 3 565.00 | 6 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 209.00 | 11 963.00 | 3 565.00 | 6 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 478.00 | 44 016.00 | 65 462.00 | 109 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 421.00 | 374 421.00 | | 374 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 421.00 | 374 421.00 | | 374 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 654.00 | 219 192.00 | 65 462.00 | 284 654.00 |