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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AP Constructions | 53 803.00 | 21 031.00 | 32 772.00 | 53 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 247.00 | 61 187.00 | 63 060.00 | 124 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 244.00 | 414 557.00 | 93 687.00 | 508 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 261.00 | 496 949.00 | 266 312.00 | 763 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 216.00 | 13 470.00 | 309 746.00 | 323 216.00 |
BZ Autres créances | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 296.00 | | 300 296.00 | 300 296.00 |
CF Disponibilités | 294 951.00 | | 294 951.00 | 294 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 935.00 | 13 470.00 | 935 466.00 | 948 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 196.00 | 510 419.00 | 1 201 777.00 | 1 712 196.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 539 313.00 | 498 356.00 | | 539 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 567.00 | 40 957.00 | | 200 567.00 |
DL TOTAL (I) | 748 264.00 | 547 698.00 | | 748 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 415.00 | 225 474.00 | | 93 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 388.00 | 388 659.00 | | 234 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 489.00 | 15 599.00 | | 120 489.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 9 074.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 513.00 | 643 689.00 | | 453 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 777.00 | 1 191 386.00 | | 1 201 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 089.00 | | 99 771.00 | 752 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 600.00 | 763 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 600.00 | 686 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 878.00 | | 99 015.00 | 675 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 037.00 | | 756.00 | 76 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 528.00 | | 58.00 | 13 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 528.00 | | 58.00 | 13 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 388.00 | 234 388.00 | | 234 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 415.00 | 37 552.00 | 55 863.00 | 93 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 688.00 | 353 688.00 | | 353 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 688.00 | 353 688.00 | | 353 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 513.00 | 397 650.00 | 55 863.00 | 453 513.00 |