| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AP Constructions | 23 794.00 | 6 926.00 | 16 869.00 | 23 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 847.00 | 12 241.00 | 35 606.00 | 47 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 929.00 | 350 312.00 | 88 618.00 | 438 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 906.00 | 369 652.00 | 210 254.00 | 579 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 457.00 | 6 209.00 | 123 248.00 | 129 457.00 |
BZ Autres créances | 139 117.00 | | 139 117.00 | 139 117.00 |
CF Disponibilités | 165 820.00 | | 165 820.00 | 165 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 260.00 | 6 209.00 | 432 051.00 | 438 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 166.00 | 375 862.00 | 642 304.00 | 1 018 166.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 503.00 | 220 112.00 | | 267 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 674.00 | 127 390.00 | | 98 674.00 |
DL TOTAL (I) | 374 561.00 | 355 887.00 | | 374 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 620.00 | 54 511.00 | | 96 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 760.00 | 48 277.00 | | 71 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 043.00 | 85 907.00 | | 95 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 15 126.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 744.00 | 307 474.00 | | 267 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 304.00 | 663 361.00 | | 642 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 928.00 | 2 281.00 | | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | 2 281.00 | | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | 2 281.00 | | 3 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 620.00 | 28 874.00 | 67 746.00 | 96 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 440.00 | 272 440.00 | | 272 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 744.00 | 199 998.00 | 67 746.00 | 267 744.00 |