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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AP Constructions | 50 417.00 | 8 810.00 | 41 607.00 | 50 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 847.00 | 20 620.00 | 33 227.00 | 53 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 890.00 | 346 277.00 | 91 613.00 | 437 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 289.00 | 375 882.00 | 244 407.00 | 620 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 383.00 | 6 209.00 | 262 173.00 | 268 383.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CF Disponibilités | 235 067.00 | | 235 067.00 | 235 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 153.00 | 6 209.00 | 505 943.00 | 512 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 442.00 | 382 091.00 | 750 351.00 | 1 132 442.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 176.00 | 267 503.00 | | 346 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 339.00 | 98 674.00 | | 128 339.00 |
DL TOTAL (I) | 482 900.00 | 374 561.00 | | 482 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 839.00 | 96 620.00 | | 99 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 354.00 | 71 760.00 | | 69 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 578.00 | 91 029.00 | | 78 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 4 014.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 4 320.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 451.00 | 267 744.00 | | 267 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 351.00 | 642 304.00 | | 750 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 839.00 | 37 250.00 | 62 589.00 | 99 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 086.00 | 277 086.00 | | 277 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 451.00 | 204 862.00 | 62 589.00 | 267 451.00 |