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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AP Constructions | 86 403.00 | 23 264.00 | 63 139.00 | 86 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 747.00 | 42 075.00 | 44 672.00 | 86 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 729.00 | 400 211.00 | 102 517.00 | 502 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 089.00 | 465 724.00 | 286 366.00 | 752 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 724.00 | 13 528.00 | 293 196.00 | 306 724.00 |
BZ Autres créances | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 076.00 | | 280 076.00 | 280 076.00 |
CF Disponibilités | 300 248.00 | | 300 248.00 | 300 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 549.00 | 13 528.00 | 905 021.00 | 918 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 638.00 | 479 252.00 | 1 191 386.00 | 1 670 638.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 356.00 | 454 515.00 | | 498 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 957.00 | 63 841.00 | | 40 957.00 |
DL TOTAL (I) | 547 698.00 | 526 741.00 | | 547 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 474.00 | 109 479.00 | | 225 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | 2 817.00 | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 659.00 | 96 486.00 | | 388 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 599.00 | 73 065.00 | | 15 599.00 |
EA Autres dettes | 9 074.00 | 2 808.00 | | 9 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 689.00 | 284 654.00 | | 643 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 386.00 | 811 395.00 | | 1 191 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 319.00 | 55 659.00 | 2 254.00 | 412 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 145.00 | 55 659.00 | 2 254.00 | 412 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 606.00 | 383.00 | 1 461.00 | 14 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 606.00 | 383.00 | 1 461.00 | 14 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 606.00 | 383.00 | 1 461.00 | 14 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 659.00 | 388 659.00 | | 388 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 474.00 | 170 704.00 | 54 770.00 | 225 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 225.00 | 338 225.00 | | 338 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 225.00 | 338 225.00 | | 338 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 689.00 | 588 919.00 | 54 770.00 | 643 689.00 |