| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 839.00 | 3 957.00 | 2 805 882.00 | 2 809 839.00 |
BZ Autres créances | 571 708.00 | | 571 708.00 | 571 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CF Disponibilités | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 960.00 | | 589 960.00 | 589 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 799.00 | 3 957.00 | 3 395 842.00 | 3 399 799.00 |
CU Autres participations | 2 753 632.00 | | 2 753 632.00 | 2 753 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 2 267 617.00 | 2 071 414.00 | | 2 267 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 637.00 | 196 203.00 | | 390 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 454.00 | 2 830 817.00 | | 3 221 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 994.00 | 458 211.00 | | 107 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 301.00 | 9 894.00 | | 14 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 791.00 | 49 424.00 | | 51 791.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 388.00 | 517 836.00 | | 174 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 842.00 | 3 348 652.00 | | 3 395 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 190.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -190.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 209.00 | -93 430.00 | | -91 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 719.00 | 330 603.00 | | 524 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 082.00 | 134 400.00 | | 134 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 637.00 | 196 203.00 | | 390 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 839.00 | | | 2 809 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 632.00 | | | 2 753 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 258.00 | 264.00 | 107 994.00 | 108 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 708.00 | 54 496.00 | 517 212.00 | 571 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 388.00 | 66 394.00 | 107 994.00 | 174 388.00 |