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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 839.00 | 3 957.00 | 2 805 882.00 | 2 809 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 068 384.00 | | 1 068 384.00 | 1 068 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 080 633.00 | | 1 080 633.00 | 1 080 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 472.00 | 3 957.00 | 3 886 516.00 | 3 890 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 036 296.00 | | | 1 036 296.00 |
CU Autres participations | 2 753 632.00 | | 2 753 632.00 | 2 753 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 2 562 084.00 | 2 371 260.00 | | 2 562 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 043.00 | 405 824.00 | | 33 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 327.00 | 3 340 283.00 | | 3 158 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294.00 | 118.00 | | 3 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 966.00 | 708 919.00 | | 665 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 14 039.00 | | 9 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 390.00 | 59 234.00 | | 49 390.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 274.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 189.00 | 782 584.00 | | 728 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 516.00 | 4 122 868.00 | | 3 886 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 189.00 | 73 665.00 | | 728 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 294.00 | 118.00 | | 3 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 369.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 592.00 | -88 916.00 | | -81 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 571.00 | 597 567.00 | | 219 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 528.00 | 191 743.00 | | 186 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 043.00 | 405 824.00 | | 33 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 632.00 | | | 2 753 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 247.00 | 666 247.00 | | 666 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 384.00 | 1 068 384.00 | | 1 068 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 189.00 | 728 189.00 | | 728 189.00 |