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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 839.00 | 3 957.00 | 2 805 882.00 | 2 809 839.00 |
BZ Autres créances | 1 067 627.00 | | 1 067 627.00 | 1 067 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 671.00 | | 1 081 671.00 | 1 081 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 510.00 | 3 957.00 | 3 887 553.00 | 3 891 510.00 |
CU Autres participations | 2 753 632.00 | | 2 753 632.00 | 2 753 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 2 595 127.00 | 2 562 084.00 | | 2 595 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 504.00 | 33 043.00 | | -25 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 823.00 | 3 158 327.00 | | 3 132 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 3 294.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 674.00 | 665 966.00 | | 664 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 9 258.00 | | 8 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 745.00 | 49 390.00 | | 80 745.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 730.00 | 728 189.00 | | 754 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 553.00 | 3 886 516.00 | | 3 887 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 730.00 | 728 189.00 | | 754 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 3 294.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 801.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 405.00 | -81 592.00 | | -67 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 966.00 | 219 572.00 | | 119 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 470.00 | 186 529.00 | | 145 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 504.00 | 33 043.00 | | -25 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 839.00 | | | 2 809 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 632.00 | | | 2 753 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 461.00 | 514 461.00 | | 514 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 150 494.00 | 150 494.00 | | 150 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 627.00 | 1 067 627.00 | | 1 067 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 627.00 | 1 067 627.00 | | 1 067 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 730.00 | 754 730.00 | | 754 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |