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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 838.00 | 3 956.00 | 2 805 882.00 | 2 809 838.00 |
BZ Autres créances | 747 383.00 | | 747 383.00 | 747 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CF Disponibilités | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 274.00 | | 768 274.00 | 768 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 113.00 | 3 956.00 | 3 574 156.00 | 3 578 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 643 056.00 | | | 643 056.00 |
CU Autres participations | 2 753 632.00 | | 2 753 632.00 | 2 753 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 2 578 253.00 | | | 2 578 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 594.00 | | | -56 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 859.00 | | | 3 084 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 636.00 | | | 421 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 296.00 | | | 489 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 156.00 | | | 3 574 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 838.00 | | | 2 809 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 632.00 | | | 2 753 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 645 655.00 | | | 645 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 421 636.00 | | 421 636.00 | 421 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 383.00 | 104 327.00 | 643 056.00 | 747 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 296.00 | 67 660.00 | 421 636.00 | 489 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
ST Autres comptes | 475.00 | | | 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |