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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 839.00 | 3 957.00 | 2 805 882.00 | 2 809 839.00 |
BZ Autres créances | 889 486.00 | | 889 486.00 | 889 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CF Disponibilités | 302 679.00 | | 302 679.00 | 302 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 563.00 | | 1 204 563.00 | 1 204 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 402.00 | 3 957.00 | 4 010 445.00 | 4 014 402.00 |
CU Autres participations | 2 753 632.00 | | 2 753 632.00 | 2 753 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 2 445 127.00 | 2 595 127.00 | | 2 445 127.00 |
DH Report à nouveau | -25 504.00 | | | -25 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 958.00 | -25 504.00 | | 111 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 781.00 | 3 132 823.00 | | 3 094 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 55.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 508.00 | 664 674.00 | | 748 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 636.00 | 8 976.00 | | 9 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 198.00 | 80 745.00 | | 157 198.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 665.00 | 754 730.00 | | 915 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 445.00 | 3 887 553.00 | | 4 010 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 754 730.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 829.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 121.00 | -67 405.00 | | -75 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 641.00 | 119 966.00 | | 299 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 683.00 | 145 470.00 | | 187 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 958.00 | -25 503.00 | | 111 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 839.00 | | | 2 809 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 632.00 | | | 2 753 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 888 821.00 | 888 821.00 | | 888 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 748 508.00 | 748 508.00 | | 748 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 486.00 | 889 486.00 | | 889 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 665.00 | 915 665.00 | | 915 665.00 |