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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 839.00 | 3 957.00 | 2 805 882.00 | 2 809 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BZ Autres créances | 1 242 660.00 | | 1 242 660.00 | 1 242 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CF Disponibilités | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 985.00 | | 1 316 985.00 | 1 316 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 824.00 | 3 957.00 | 4 122 868.00 | 4 126 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 036 296.00 | | | 1 036 296.00 |
CU Autres participations | 2 753 632.00 | | 2 753 632.00 | 2 753 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 2 371 260.00 | 2 578 254.00 | | 2 371 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 824.00 | -56 594.00 | | 405 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 283.00 | 3 084 860.00 | | 3 340 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 84.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 919.00 | 421 636.00 | | 708 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 437.00 | | 14 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 234.00 | 52 876.00 | | 59 234.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 264.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 584.00 | 489 297.00 | | 782 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 868.00 | 3 574 157.00 | | 4 122 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 665.00 | 67 661.00 | | 73 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 84.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 916.00 | -91 174.00 | | -88 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 567.00 | 81 871.00 | | 597 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 743.00 | 138 465.00 | | 191 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 824.00 | -56 594.00 | | 405 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 839.00 | | | 2 809 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 632.00 | | | 2 753 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 193.00 | 274.00 | 708 919.00 | 709 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VP Divers | 1 242 660.00 | 206 364.00 | 1 036 296.00 | 1 242 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 807.00 | 211 511.00 | 1 036 296.00 | 1 247 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 584.00 | 73 665.00 | 708 919.00 | 782 584.00 |