| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 357 799.00 | 531 530.00 | 20 826 269.00 | 21 357 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 096.00 | | 1 014 096.00 | 1 014 096.00 |
BZ Autres créances | 25 102 209.00 | 242 817.00 | 24 859 392.00 | 25 102 209.00 |
CF Disponibilités | 277 992.00 | | 277 992.00 | 277 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 394 296.00 | 242 817.00 | 26 151 479.00 | 26 394 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 752 095.00 | 774 347.00 | 46 977 748.00 | 47 752 095.00 |
CU Autres participations | 8 972 605.00 | 506 336.00 | 8 466 269.00 | 8 972 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 946 920.00 | 16 946 920.00 | | 16 946 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DG Autres réserves | 1 484 771.00 | | | 1 484 771.00 |
DH Report à nouveau | | -3 134 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 462.00 | 4 626 503.00 | | 517 462.00 |
DK Provisions réglementées | 217 024.00 | 216 335.00 | | 217 024.00 |
DL TOTAL (I) | 19 248 544.00 | 18 730 394.00 | | 19 248 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 458.00 | 722 145.00 | | 659 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 834 378.00 | 21 593 507.00 | | 25 834 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 273.00 | 871 117.00 | | 1 066 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 843.00 | 138 138.00 | | 168 843.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 598.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 729 203.00 | 23 325 505.00 | | 27 729 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 977 748.00 | 42 055 899.00 | | 46 977 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 870.00 | | 842 870.00 | 842 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 870.00 | | 842 870.00 | 842 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 513.00 | 2 825 666.00 | | 757 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 513.00 | 2 825 666.00 | | 757 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | 22 785.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 22 786.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 824.00 | 2 802 880.00 | | 756 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 058.00 | 300 256.00 | | 352 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 497.00 | 8 956 192.00 | | 2 510 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 035.00 | 4 329 690.00 | | 1 993 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 462.00 | 4 626 503.00 | | 517 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 997 799.00 | | 360 000.00 | 20 997 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 332 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 357 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 972 605.00 | | 360 000.00 | 20 972 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 216 335.00 | 689.00 | | 216 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 330.00 | | 757 513.00 | 1 000 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531 860.00 | | 757 513.00 | 1 531 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748 195.00 | 689.00 | 757 513.00 | 1 748 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689.00 | 757 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 273.00 | 1 066 273.00 | | 1 066 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 096.00 | | | 1 014 096.00 |
VB T. V. A. | 177 323.00 | | | 177 323.00 |
VC Groupe et associés | 24 924 885.00 | | | 24 924 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 129.00 | 65 959.00 | 273 162.00 | 658 129.00 |
VI Groupe et associés | 25 834 378.00 | 51 801.00 | 25 782 577.00 | 25 834 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 476 304.00 | 1 551 419.00 | 24 924 888.00 | 26 476 304.00 |
VW T.V.A. | 168 573.00 | 168 573.00 | | 168 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 729 203.00 | 1 354 456.00 | 26 055 739.00 | 27 729 203.00 |