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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 332 604.00 | | 21 332 604.00 | 21 332 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 391.00 | | 1 208 391.00 | 1 208 391.00 |
BZ Autres créances | 2 113 231.00 | | 2 113 231.00 | 2 113 231.00 |
CF Disponibilités | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 992.00 | | 3 330 992.00 | 3 330 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 663 595.00 | | 24 663 595.00 | 24 663 595.00 |
CU Autres participations | 8 972 604.00 | | 8 972 604.00 | 8 972 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 946 920.00 | 16 946 920.00 | | 16 946 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
DG Autres réserves | 1 364 991.00 | 1 501 143.00 | | 1 364 991.00 |
DH Report à nouveau | | -73 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190 151.00 | 937 837.00 | | 4 190 151.00 |
DK Provisions réglementées | 217 024.00 | 217 024.00 | | 217 024.00 |
DL TOTAL (I) | 22 800 269.00 | 19 610 118.00 | | 22 800 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 488.00 | 459 770.00 | | 390 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 215 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 474.00 | 1 277 090.00 | | 1 271 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 365.00 | 202 688.00 | | 201 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 326.00 | 3 155 522.00 | | 1 863 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 663 595.00 | 22 765 641.00 | | 24 663 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 277.00 | | 1 007 277.00 | 1 007 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 277.00 | | 1 007 277.00 | 1 007 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 131 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 123 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 2 414.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 25 194.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 25 194.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | -22 781.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 907.00 | 1 024 738.00 | | -130 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 320.00 | 3 077 188.00 | | 5 140 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 169.00 | 2 139 351.00 | | 950 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190 151.00 | 937 837.00 | | 4 190 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 332 605.00 | | 360 000.00 | 21 332 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 001.00 | 21 332 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 001.00 | 21 332 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 332 605.00 | | 360 000.00 | 21 332 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 024.00 | | | 217 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 024.00 | | | 217 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 474.00 | 1 271 474.00 | | 1 271 474.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 391.00 | 1 208 391.00 | | 1 208 391.00 |
VB T. V. A. | 211 700.00 | 211 700.00 | | 211 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 901 531.00 | 1 061 093.00 | 840 437.00 | 1 901 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 662.00 | 70 654.00 | 299 371.00 | 389 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 622.00 | 2 841 185.00 | 840 437.00 | 3 681 622.00 |
VW T.V.A. | 201 115.00 | 201 115.00 | | 201 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 326.00 | 1 544 318.00 | 299 371.00 | 1 863 326.00 |