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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 357 799.00 | 25 194.00 | 21 332 605.00 | 21 357 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 596.00 | | 1 146 596.00 | 1 146 596.00 |
BZ Autres créances | 18 610 822.00 | | 18 610 822.00 | 18 610 822.00 |
CF Disponibilités | 3 258 902.00 | | 3 258 902.00 | 3 258 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 016 320.00 | | 23 016 320.00 | 23 016 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 374 119.00 | 25 194.00 | 44 348 924.00 | 44 374 119.00 |
CU Autres participations | 8 972 605.00 | | 8 972 605.00 | 8 972 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 946 920.00 | 16 946 920.00 | | 16 946 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
DG Autres réserves | 2 468 015.00 | 2 002 233.00 | | 2 468 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 989.00 | 465 783.00 | | -73 989.00 |
DK Provisions réglementées | 217 024.00 | 217 024.00 | | 217 024.00 |
DL TOTAL (I) | 19 640 338.00 | 19 714 327.00 | | 19 640 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 604.00 | 594 031.00 | | 527 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 797 163.00 | 34 588 519.00 | | 22 797 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 461.00 | 1 180 476.00 | | 1 190 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 788.00 | 186 461.00 | | 187 788.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 708 586.00 | 36 549 488.00 | | 24 708 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 348 924.00 | 56 263 815.00 | | 44 348 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 120.00 | | 941 120.00 | 941 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 120.00 | | 941 120.00 | 941 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 242 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 242 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 661.00 | 530 439.00 | | 598 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 254.00 | 2 663 212.00 | | 2 189 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 242.00 | 2 197 430.00 | | 2 263 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 989.00 | 465 783.00 | | -73 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 357 799.00 | | 360 000.00 | 21 357 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 21 332 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 000.00 | 21 357 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 332 605.00 | | 360 000.00 | 21 332 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 217 024.00 | 217 024.00 | | 217 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 218.00 | 242 218.00 | | 242 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 461.00 | 1 190 461.00 | | 1 190 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 596.00 | 1 146 596.00 | | 1 146 596.00 |
VB T. V. A. | 187 788.00 | 187 788.00 | | 187 788.00 |
VC Groupe et associés | 18 423 033.00 | | 18 423 033.00 | 18 423 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 394.00 | 68 677.00 | 285 966.00 | 527 394.00 |
VI Groupe et associés | 22 797 163.00 | 200 732.00 | 22 596 431.00 | 22 797 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 117 418.00 | 1 694 385.00 | 18 423 033.00 | 20 117 418.00 |
VW T.V.A. | 187 788.00 | 187 788.00 | | 187 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 708 586.00 | 1 653 438.00 | 22 882 398.00 | 24 708 586.00 |