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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 972 605.00 | | 8 972 605.00 | 8 972 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 332 605.00 | | 21 332 605.00 | 21 332 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 884.00 | | 1 213 884.00 | 1 213 884.00 |
BZ Autres créances | 212 848.00 | | 212 848.00 | 212 848.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 036.00 | | 1 433 036.00 | 1 433 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 765 641.00 | | 22 765 641.00 | 22 765 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 696.00 | 74 880.00 | | 73 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 946 920.00 | 16 946 920.00 | | 16 946 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
DG Autres réserves | 1 501 143.00 | 2 468 015.00 | | 1 501 143.00 |
DH Report à nouveau | -73 989.00 | | | -73 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 837.00 | -73 989.00 | | 937 837.00 |
DK Provisions réglementées | 217 024.00 | 217 024.00 | | 217 024.00 |
DL TOTAL (I) | 19 610 118.00 | 19 640 338.00 | | 19 610 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 770.00 | 527 604.00 | | 459 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 974.00 | 22 797 163.00 | | 1 215 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 090.00 | 1 190 461.00 | | 1 277 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 688.00 | 187 788.00 | | 202 688.00 |
EA Autres dettes | | 5 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 155 522.00 | 24 708 586.00 | | 3 155 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 765 641.00 | 44 348 924.00 | | 22 765 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 422.00 | | 1 013 422.00 | 1 013 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 422.00 | | 1 013 422.00 | 1 013 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 035 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 781.00 | | | -22 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024 738.00 | 598 661.00 | | 1 024 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 188.00 | 2 189 254.00 | | 3 077 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 351.00 | 2 263 242.00 | | 2 139 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 837.00 | -73 989.00 | | 937 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 357 799.00 | | | 21 357 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 332 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 194.00 | 21 332 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 194.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 332 605.00 | | | 21 332 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 217 024.00 | | | 217 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 218.00 | | 25 194.00 | 242 218.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 090.00 | 1 277 090.00 | | 1 277 090.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 884.00 | 1 213 884.00 | | 1 213 884.00 |
VB T. V. A. | 212 848.00 | 212 848.00 | | 212 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 717.00 | 69 054.00 | 292 592.00 | 458 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 974.00 | 458 184.00 | 757 790.00 | 1 215 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 732.00 | 1 786 732.00 | | 1 786 732.00 |
VW T.V.A. | 202 314.00 | 202 314.00 | | 202 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 522.00 | 2 008 070.00 | 1 050 381.00 | 3 155 522.00 |