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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 332 604.00 | | 21 332 604.00 | 21 332 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 443.00 | | 1 260 443.00 | 1 260 443.00 |
BZ Autres créances | 1 968 091.00 | | 1 968 091.00 | 1 968 091.00 |
CF Disponibilités | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 940.00 | | 3 241 940.00 | 3 241 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 574 544.00 | | 24 574 544.00 | 24 574 544.00 |
CU Autres participations | 8 972 604.00 | | 8 972 604.00 | 8 972 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 946 920.00 | 16 946 920.00 | | 16 946 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
DG Autres réserves | 4 555 179.00 | 1 364 991.00 | | 4 555 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 148.00 | 4 190 151.00 | | 608 148.00 |
DK Provisions réglementées | 217 024.00 | 217 024.00 | | 217 024.00 |
DL TOTAL (I) | 22 408 455.00 | 22 800 269.00 | | 22 408 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 548.00 | 390 488.00 | | 319 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 386.00 | | | 310 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 323.00 | 1 271 474.00 | | 1 326 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 832.00 | 201 365.00 | | 209 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 089.00 | 1 863 326.00 | | 2 166 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 574 544.00 | 24 663 595.00 | | 24 574 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 611.00 | | 1 050 611.00 | 1 050 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 611.00 | | 1 050 611.00 | 1 050 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 386.00 | -130 907.00 | | 310 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 355.00 | 5 140 320.00 | | 2 397 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 207.00 | 950 169.00 | | 1 789 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 148.00 | 4 190 151.00 | | 608 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 332 604.00 | | 360 000.00 | 21 332 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 21 332 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 000.00 | 21 332 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 332 604.00 | | 360 000.00 | 21 332 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 217 024.00 | 217 024.00 | | 217 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 024.00 | 217 024.00 | | 217 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 323.00 | 1 326 323.00 | | 1 326 323.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 443.00 | 1 260 443.00 | | 1 260 443.00 |
VB T. V. A. | 220 877.00 | 220 877.00 | | 220 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 747 215.00 | | 1 747 215.00 | 1 747 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 008.00 | 72 291.00 | 246 717.00 | 319 008.00 |
VI Groupe et associés | 310 386.00 | 310 386.00 | | 310 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 535.00 | 1 841 320.00 | 1 747 215.00 | 3 588 535.00 |
VW T.V.A. | 209 832.00 | 209 832.00 | | 209 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 089.00 | 1 919 372.00 | 246 717.00 | 2 166 089.00 |