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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 357 799.00 | 25 194.00 | 21 332 605.00 | 21 357 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 088.00 | | 1 122 088.00 | 1 122 088.00 |
BZ Autres créances | 23 694 985.00 | | 23 694 985.00 | 23 694 985.00 |
CF Disponibilités | 10 114 137.00 | | 10 114 137.00 | 10 114 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 931 210.00 | | 34 931 210.00 | 34 931 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 289 009.00 | 25 194.00 | 56 263 815.00 | 56 289 009.00 |
CU Autres participations | 8 972 605.00 | | 8 972 605.00 | 8 972 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 946 920.00 | 16 946 920.00 | | 16 946 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
DG Autres réserves | 2 002 233.00 | 1 484 771.00 | | 2 002 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 783.00 | 517 462.00 | | 465 783.00 |
DK Provisions réglementées | 217 024.00 | 217 024.00 | | 217 024.00 |
DL TOTAL (I) | 19 714 327.00 | 19 248 544.00 | | 19 714 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 031.00 | 659 458.00 | | 594 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 588 519.00 | 25 834 378.00 | | 34 588 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 476.00 | 1 066 273.00 | | 1 180 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 461.00 | 168 843.00 | | 186 461.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 549 488.00 | 27 729 203.00 | | 36 549 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 263 815.00 | 46 977 748.00 | | 56 263 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 406.00 | | 933 406.00 | 933 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 406.00 | | 933 406.00 | 933 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 817.00 | 757 513.00 | | 242 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 817.00 | 757 513.00 | | 242 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 817.00 | 756 824.00 | | 242 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 439.00 | 352 058.00 | | 530 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 212.00 | 2 510 497.00 | | 2 663 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 430.00 | 1 993 035.00 | | 2 197 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 783.00 | 517 462.00 | | 465 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 357 799.00 | | 360 000.00 | 21 357 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 21 332 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 000.00 | 21 357 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 332 605.00 | | 360 000.00 | 21 332 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 024.00 | | | 217 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 817.00 | | 242 817.00 | 242 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 347.00 | | 749 153.00 | 774 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 371.00 | | 749 153.00 | 991 371.00 |
UG ‐ Financières | | | 506 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 242 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 476.00 | 1 180 476.00 | | 1 180 476.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 088.00 | | | 1 122 088.00 |
VB T. V. A. | 185 486.00 | | | 185 486.00 |
VC Groupe et associés | 23 509 498.00 | | | 23 509 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 170.00 | 65 966.00 | 279 491.00 | 592 170.00 |
VI Groupe et associés | 34 588 519.00 | 178 381.00 | 34 410 138.00 | 34 588 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 469.00 | | | 64 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 177 073.00 | 1 667 574.00 | 23 509 498.00 | 25 177 073.00 |
VW T.V.A. | 186 201.00 | 186 201.00 | | 186 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 549 488.00 | 1 613 145.00 | 34 689 629.00 | 36 549 488.00 |