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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 232.00 | 18 577.00 | 65 654.00 | 84 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 883 579.00 | | 4 883 579.00 | 4 883 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 811.00 | 18 577.00 | 4 949 233.00 | 4 967 811.00 |
BZ Autres créances | 4 739 119.00 | | 4 739 119.00 | 4 739 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 492 341.00 | | 3 492 341.00 | 3 492 341.00 |
CF Disponibilités | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 276 013.00 | | 8 276 013.00 | 8 276 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 243 824.00 | 18 577.00 | 13 225 246.00 | 13 243 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 061 245.00 | 3 321 267.00 | | 3 061 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 208.00 | 489 210.00 | | 608 208.00 |
DL TOTAL (I) | 6 969 453.00 | 7 110 477.00 | | 6 969 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 404.00 | 2 348 979.00 | | 2 055 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 151.00 | | 4 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 570.00 | 41 576.00 | | 8 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 469 183.00 | | |
EA Autres dettes | 4 187 685.00 | 3 690 611.00 | | 4 187 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 255 792.00 | 6 554 502.00 | | 6 255 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 225 246.00 | 13 664 979.00 | | 13 225 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 255 792.00 | 6 554 502.00 | | 6 255 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 201.00 | 270 338.00 | | 272 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 425.00 | 1 078 488.00 | | 1 116 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 216.00 | 589 278.00 | | 508 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 208.00 | 489 210.00 | | 608 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 811.00 | | | 4 967 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 883 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 967 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883 579.00 | | | 4 883 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731.00 | 16 846.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 16 846.00 | | 1 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187 685.00 | 4 187 685.00 | | 4 187 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 883 579.00 | | | 4 883 579.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 404.00 | 2 055 404.00 | | 2 055 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738 353.00 | | | 4 738 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 623 458.00 | 4 739 879.00 | 4 883 579.00 | 9 623 458.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 792.00 | 6 255 792.00 | | 6 255 792.00 |