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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 198 379.00 | | 2 198 379.00 | 2 198 379.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 879.00 | | 2 214 879.00 | 2 214 879.00 |
BZ Autres créances | 3 221 305.00 | | 3 221 305.00 | 3 221 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 700 000.00 | 9 600.00 | 9 690 400.00 | 9 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 138 853.00 | | 2 138 853.00 | 2 138 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 061 018.00 | 9 600.00 | 15 051 418.00 | 15 061 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 275 897.00 | 9 600.00 | 17 266 297.00 | 17 275 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 759.00 | 2 812 787.00 | | 468 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 306 251.00 | -1 594 795.00 | | 5 306 251.00 |
DL TOTAL (I) | 9 075 011.00 | 4 517 991.00 | | 9 075 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 451.00 | 1 529 849.00 | | 1 258 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 10 075.00 | | 9 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 491.00 | 1 209 724.00 | | 6 491.00 |
EA Autres dettes | 6 916 985.00 | 15 150 336.00 | | 6 916 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191 286.00 | 17 899 985.00 | | 8 191 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 266 297.00 | 22 417 977.00 | | 17 266 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191 286.00 | 17 899 985.00 | | 8 191 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 466 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 468 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 375 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 401 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 725 200.00 | | | 2 725 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725 200.00 | | | 2 725 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705 368.00 | | | 2 705 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705 368.00 | | | 2 705 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 840.00 | 1 447 794.00 | | 114 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 715.00 | 978 942.00 | | 8 370 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 463.00 | 2 573 738.00 | | 3 064 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 306 251.00 | -1 594 795.00 | | 5 306 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 270.00 | 11 792.00 | 64 063.00 | 52 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 270.00 | 11 792.00 | 64 063.00 | 52 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 160.00 | | 2 560.00 | 12 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 160.00 | | 2 560.00 | 12 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 160.00 | | 2 560.00 | 12 160.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916 985.00 | 6 916 985.00 | | 6 916 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 198 379.00 | | 2 198 379.00 | 2 198 379.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 451.00 | 1 258 451.00 | | 1 258 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184 133.00 | 3 184 133.00 | | 3 184 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 437 044.00 | 3 222 165.00 | 2 214 879.00 | 5 437 044.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 286.00 | 8 191 286.00 | | 8 191 286.00 |