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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 417 159.00 | | 2 417 159.00 | 2 417 159.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 659.00 | | 2 433 659.00 | 2 433 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
BZ Autres créances | 1 080 087.00 | | 1 080 087.00 | 1 080 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 037 506.00 | | 8 037 506.00 | 8 037 506.00 |
CF Disponibilités | 1 455 342.00 | | 1 455 342.00 | 1 455 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 737 036.00 | | 10 737 036.00 | 10 737 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 170 695.00 | | 13 170 695.00 | 13 170 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 099.00 | 3 000 000.00 | | 2 310 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 010.00 | 300 000.00 | | 231 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 025 779.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 514 694.00 | | | -1 514 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 581.00 | 442 699.00 | | 77 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 996.00 | 8 768 479.00 | | 1 103 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 176.00 | 580 163.00 | | 332 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 10 192.00 | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 824.00 | 5 642.00 | | 18 824.00 |
EA Autres dettes | 11 707 574.00 | 6 621 838.00 | | 11 707 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 066 698.00 | 7 217 835.00 | | 12 066 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 170 695.00 | 15 986 314.00 | | 13 170 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 836.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 918.00 | 113 531.00 | | 115 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 434.00 | 736 302.00 | | 353 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 852.00 | 293 602.00 | | 275 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 581.00 | 442 699.00 | | 77 581.00 |