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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 232.00 | 52 270.00 | 31 961.00 | 84 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 883 579.00 | | 4 883 579.00 | 4 883 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 811.00 | 52 270.00 | 4 915 540.00 | 4 967 811.00 |
BZ Autres créances | 5 469 832.00 | | 5 469 832.00 | 5 469 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 296 876.00 | 12 160.00 | 11 284 716.00 | 11 296 876.00 |
CF Disponibilités | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 514 597.00 | 12 160.00 | 17 502 437.00 | 17 514 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 482 408.00 | 64 430.00 | 22 417 977.00 | 22 482 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 883 579.00 | | | 4 883 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 812 787.00 | 2 920 221.00 | | 2 812 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 594 795.00 | 641 797.00 | | -1 594 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 517 991.00 | 6 862 019.00 | | 4 517 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 849.00 | 1 722 055.00 | | 1 529 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | 4 173.00 | | 10 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 724.00 | 6 491.00 | | 1 209 724.00 |
EA Autres dettes | 15 150 336.00 | 5 234 369.00 | | 15 150 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 899 985.00 | 6 967 090.00 | | 17 899 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 417 977.00 | 13 829 110.00 | | 22 417 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 899 985.00 | 6 967 090.00 | | 17 899 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447 794.00 | 244 298.00 | | 1 447 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 942.00 | 1 054 200.00 | | 978 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 738.00 | 412 402.00 | | 2 573 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 594 795.00 | 641 797.00 | | -1 594 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 811.00 | | | 4 967 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 883 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 967 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883 579.00 | | | 4 883 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 424.00 | 16 846.00 | | 35 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 424.00 | 16 846.00 | | 35 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 128.00 | 12 160.00 | 7 128.00 | 7 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 128.00 | 12 160.00 | 7 128.00 | 7 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 128.00 | 12 160.00 | 7 128.00 | 7 128.00 |
UG ‐ Financières | | 12 160.00 | 7 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203 491.00 | 1 203 491.00 | | 1 203 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150 336.00 | 15 150 336.00 | | 15 150 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 883 579.00 | | 4 883 579.00 | 4 883 579.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 849.00 | 1 529 849.00 | | 1 529 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467 833.00 | 5 467 833.00 | | 5 467 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 354 299.00 | 5 470 720.00 | 4 883 579.00 | 10 354 299.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 899 985.00 | 17 899 985.00 | | 17 899 985.00 |