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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 418 379.00 | | 2 418 379.00 | 2 418 379.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 879.00 | | 2 434 879.00 | 2 434 879.00 |
BZ Autres créances | 3 445 284.00 | | 3 445 284.00 | 3 445 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500 000.00 | 11 840.00 | 8 488 160.00 | 8 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 617 191.00 | | 1 617 191.00 | 1 617 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 563 275.00 | 11 840.00 | 13 551 435.00 | 13 563 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 998 154.00 | 11 840.00 | 15 986 314.00 | 15 998 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 025 779.00 | 468 760.00 | | 5 025 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 699.00 | 5 306 252.00 | | 442 699.00 |
DL TOTAL (I) | 8 768 479.00 | 9 075 011.00 | | 8 768 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 163.00 | 1 258 451.00 | | 580 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 9 359.00 | | 10 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 642.00 | 6 491.00 | | 5 642.00 |
EA Autres dettes | 6 621 838.00 | 6 916 985.00 | | 6 621 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 217 835.00 | 8 191 286.00 | | 7 217 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 986 314.00 | 17 266 298.00 | | 15 986 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 217 835.00 | 8 191 286.00 | | 7 217 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 725 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 725 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 705 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 705 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 831.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 531.00 | 114 840.00 | | 113 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 302.00 | 8 370 715.00 | | 736 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 602.00 | 3 064 464.00 | | 293 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 699.00 | 5 306 252.00 | | 442 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 879.00 | | 220 000.00 | 2 214 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 434 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 879.00 | | 220 000.00 | 2 214 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 600.00 | 2 240.00 | | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | 2 240.00 | | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | 2 240.00 | | 9 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 621 838.00 | 6 621 838.00 | | 6 621 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 418 379.00 | | 2 418 379.00 | 2 418 379.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 580 163.00 | 580 163.00 | | 580 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442 740.00 | 3 442 740.00 | | 3 442 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 963.00 | 3 446 084.00 | 2 434 879.00 | 5 880 963.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 217 835.00 | 7 217 835.00 | | 7 217 835.00 |