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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 232.00 | 35 424.00 | 48 807.00 | 84 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 883 579.00 | | 4 883 579.00 | 4 883 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 811.00 | 35 424.00 | 4 932 386.00 | 4 967 811.00 |
BZ Autres créances | 3 411 376.00 | | 3 411 376.00 | 3 411 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 117 299.00 | 7 128.00 | 5 110 171.00 | 5 117 299.00 |
CF Disponibilités | 374 341.00 | | 374 341.00 | 374 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 903 851.00 | 7 128.00 | 8 896 723.00 | 8 903 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 662.00 | 42 552.00 | 13 829 110.00 | 13 871 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 883 579.00 | | | 4 883 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 920 221.00 | 3 061 245.00 | | 2 920 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 797.00 | 608 208.00 | | 641 797.00 |
DL TOTAL (I) | 6 862 019.00 | 6 969 453.00 | | 6 862 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 055.00 | 2 055 404.00 | | 1 722 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 131.00 | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 491.00 | 8 570.00 | | 6 491.00 |
EA Autres dettes | 5 234 369.00 | 4 187 685.00 | | 5 234 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 967 090.00 | 6 255 792.00 | | 6 967 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 829 110.00 | 13 225 246.00 | | 13 829 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 967 090.00 | 6 255 792.00 | | 6 967 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 846.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 298.00 | 272 201.00 | | 244 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 200.00 | 1 116 425.00 | | 1 054 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 402.00 | 508 216.00 | | 412 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 797.00 | 608 208.00 | | 641 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 811.00 | | | 4 967 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 883 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 967 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883 579.00 | | | 4 883 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 577.00 | 16 846.00 | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 577.00 | 16 846.00 | | 18 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 128.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234 369.00 | 5 234 369.00 | | 5 234 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 883 579.00 | 4 883 579.00 | | 4 883 579.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 055.00 | 1 722 055.00 | | 1 722 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382 779.00 | | | 3 382 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 295 789.00 | 8 295 789.00 | | 8 295 789.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 967 090.00 | 6 967 090.00 | | 6 967 090.00 |