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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 3 953.00 | 1 542.00 | 5 495.00 |
AN Terrains | 11 040.00 | 8 910.00 | 2 130.00 | 11 040.00 |
AP Constructions | 38 186.00 | 15 158.00 | 23 027.00 | 38 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 350.00 | 40 256.00 | 39 094.00 | 79 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 038.00 | 45 276.00 | 20 761.00 | 66 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 194.00 | 113 554.00 | 118 640.00 | 232 194.00 |
BN En cours de production de biens | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BT Marchandises | 849 487.00 | 212 365.00 | 637 122.00 | 849 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 774.00 | | 200 774.00 | 200 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 239.00 | 13 469.00 | 449 770.00 | 463 239.00 |
BZ Autres créances | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CF Disponibilités | 412 640.00 | | 412 640.00 | 412 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 444.00 | 225 834.00 | 1 730 610.00 | 1 956 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 638.00 | 339 388.00 | 1 849 250.00 | 2 188 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 923 501.00 | 831 492.00 | | 923 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 656.00 | 92 009.00 | | 113 656.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 13.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 569.00 | 931 898.00 | | 1 045 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 758.00 | 26 302.00 | | 158 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 167.00 | 136 377.00 | | 143 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 780.00 | 40 000.00 | | 86 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 714.00 | 218 186.00 | | 278 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 243.00 | 117 276.00 | | 133 243.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 771.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 681.00 | 538 914.00 | | 803 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 250.00 | 1 470 812.00 | | 1 849 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 708.00 | 2 500.00 | 2 234 208.00 | 2 231 708.00 |
FD Production vendue biens | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FG Production vendue services | 257 355.00 | | 257 355.00 | 257 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 705.00 | 2 500.00 | 2 492 205.00 | 2 489 705.00 |
FM Production stockée | | | -6 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 824.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 575.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 575.00 | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 13.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | 562.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 968.00 | 30 006.00 | | 39 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 560.00 | 2 504 580.00 | | 2 764 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 904.00 | 2 412 571.00 | | 2 650 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 656.00 | 92 009.00 | | 113 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 206 343.00 | 12 459.00 | | 206 343.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 333.00 | | | 205 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 343.00 | 12 459.00 | | 206 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 343.00 | 12 459.00 | | 206 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 167.00 | 143 167.00 | | 143 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 714.00 | 278 714.00 | | 278 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 758.00 | 33 831.00 | 124 926.00 | 158 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 254.00 | 484 500.00 | 4 755.00 | 489 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 901.00 | 591 975.00 | 124 926.00 | 716 901.00 |