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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 176.00 | 8 415.00 | 8 761.00 | 17 176.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
AP Constructions | 39 911.00 | 30 568.00 | 9 343.00 | 39 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 670.00 | 150 682.00 | 242 988.00 | 393 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 694.00 | 95 297.00 | 105 396.00 | 200 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 403.00 | 296 002.00 | 545 402.00 | 841 403.00 |
BN En cours de production de biens | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BT Marchandises | 953 903.00 | 276 614.00 | 677 289.00 | 953 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447 097.00 | | 447 097.00 | 447 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 956.00 | 11 473.00 | 589 483.00 | 600 956.00 |
BZ Autres créances | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CF Disponibilités | 626 538.00 | | 626 538.00 | 626 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 341.00 | 288 087.00 | 2 416 254.00 | 2 704 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 745.00 | 584 089.00 | 2 961 656.00 | 3 545 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 402 059.00 | 1 276 726.00 | | 1 402 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 693.00 | 125 333.00 | | 216 693.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 209.00 | 1 410 516.00 | | 1 627 209.00 |
DP Provisions pour risques | 21 835.00 | 22 280.00 | | 21 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 835.00 | 22 280.00 | | 21 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 768.00 | 193 504.00 | | 336 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 624.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 083.00 | 193 960.00 | | 118 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 654.00 | 557 859.00 | | 603 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 056.00 | 102 397.00 | | 153 056.00 |
EA Autres dettes | 101 050.00 | 13 402.00 | | 101 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 612.00 | 1 201 745.00 | | 1 312 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 656.00 | 2 634 541.00 | | 2 961 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 529.00 | 1 007 785.00 | | 1 194 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 97.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 674.00 | | 278 658.00 | 773 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 929.00 | 841 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 167 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 929.00 | 645 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 426.00 | | 2 750.00 | 169 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 183.00 | | 266 061.00 | 585 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 065.00 | | 9 847.00 | 19 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 018.00 | 133 089.00 | 95 105.00 | 258 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 3 305.00 | 5 000.00 | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 908.00 | 129 783.00 | 90 105.00 | 247 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 654.00 | 603 654.00 | | 603 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 547 482.00 | 547 482.00 | | 547 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
VB T. V. A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 668.00 | 336 668.00 | | 336 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 204.00 | 644 204.00 | | 644 204.00 |
VW T.V.A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 529.00 | 1 194 529.00 | | 1 194 529.00 |