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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 345.00 | 6 888.00 | 12 456.00 | 19 345.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 11 040.00 | 10 913.00 | 126.00 | 11 040.00 |
AP Constructions | 39 910.00 | 22 801.00 | 17 109.00 | 39 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 362.00 | 52 255.00 | 62 106.00 | 114 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 420.00 | 71 592.00 | 47 827.00 | 119 420.00 |
AX Avances et acomptes | 194 049.00 | | 194 049.00 | 194 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 107.00 | 164 450.00 | 325 656.00 | 490 107.00 |
BN En cours de production de biens | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
BT Marchandises | 959 625.00 | 248 723.00 | 710 902.00 | 959 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 049.00 | | 194 049.00 | 194 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 664.00 | 65 003.00 | 486 660.00 | 551 664.00 |
BZ Autres créances | 101 443.00 | | 101 443.00 | 101 443.00 |
CF Disponibilités | 514 186.00 | | 514 186.00 | 514 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 711.00 | 313 726.00 | 2 060 984.00 | 2 374 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 818.00 | 478 177.00 | 2 386 641.00 | 2 864 818.00 |
CU Autres participations | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 187 659.00 | 1 037 156.00 | | 1 187 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 066.00 | 150 502.00 | | 89 066.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | 42.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 167.00 | 1 196 085.00 | | 1 285 167.00 |
DP Provisions pour risques | 26 466.00 | 16 640.00 | | 26 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 466.00 | 16 640.00 | | 26 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 918.00 | 134 993.00 | | 256 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 194.00 | 162 538.00 | | 151 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 031.00 | 93 785.00 | | 166 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 992.00 | 260 031.00 | | 388 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 468.00 | 162 556.00 | | 109 468.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 1 227.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 007.00 | 815 133.00 | | 1 075 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 641.00 | 2 027 859.00 | | 2 386 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 992.00 | 59 078.00 | 2 807 070.00 | 2 747 992.00 |
FD Production vendue biens | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 345 351.00 | | 345 351.00 | 345 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 015.00 | 59 078.00 | 3 153 093.00 | 3 094 015.00 |
FM Production stockée | | | 42 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 466.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 869.00 | 11 000.00 | | 54 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 480.00 | 8 626.00 | | 62 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 495.00 | 9 811.00 | | 62 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 626.00 | 1 188.00 | | -7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | 55 962.00 | | 21 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 451.00 | 3 310 993.00 | | 3 593 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 384.00 | 3 160 491.00 | | 3 504 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 066.00 | 150 502.00 | | 89 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 699.00 | | 280 654.00 | 296 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 245.00 | 490 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 245.00 | 284 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | 163 850.00 | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 184.00 | | 113 796.00 | 258 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 020.00 | | 3 008.00 | 33 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42.00 | 15.00 | | 42.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 640.00 | 26 467.00 | 16 640.00 | 16 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 072.00 | | | 247 072.00 |
6T Sur comptes clients | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 344.00 | | | 279 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 984.00 | 26 467.00 | 16 640.00 | 295 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 195.00 | 151 195.00 | | 151 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 993.00 | 388 993.00 | | 388 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 918.00 | 64 919.00 | 162 782.00 | 256 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 469.00 | 109 469.00 | | 109 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 833.00 | 658 078.00 | 4 755.00 | 662 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 976.00 | 716 976.00 | 162 782.00 | 908 976.00 |