| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 116.00 | 12 660.00 | 9 456.00 | 22 116.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
AP Constructions | 39 911.00 | 34 451.00 | 5 460.00 | 39 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 965.00 | 233 195.00 | 305 770.00 | 538 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 751.00 | 136 556.00 | 138 195.00 | 274 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 860.00 | 427 902.00 | 649 958.00 | 1 077 860.00 |
BN En cours de production de biens | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
BT Marchandises | 815 212.00 | 275 973.00 | 539 239.00 | 815 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637 554.00 | | 637 554.00 | 637 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 829.00 | 13 538.00 | 473 291.00 | 486 829.00 |
BZ Autres créances | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
CF Disponibilités | 830 132.00 | | 830 132.00 | 830 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 710.00 | 289 511.00 | 2 610 200.00 | 2 899 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 571.00 | 717 413.00 | 3 260 158.00 | 3 977 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
CU Autres participations | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 618 753.00 | 1 402 059.00 | | 1 618 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 525.00 | 216 693.00 | | 220 525.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 734.00 | 1 627 209.00 | | 1 847 734.00 |
DP Provisions pour risques | 29 720.00 | 21 835.00 | | 29 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 720.00 | 21 835.00 | | 29 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 101.00 | 336 768.00 | | 479 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 773.00 | 118 083.00 | | 296 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 416.00 | 603 654.00 | | 401 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 364.00 | 153 056.00 | | 204 364.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 101 050.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 704.00 | 1 312 612.00 | | 1 382 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 158.00 | 2 961 656.00 | | 3 260 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 694.00 | 1 194 529.00 | | 680 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 101.00 | | 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 403.00 | | 279 008.00 | 841 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 551.00 | 1 077 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 551.00 | 864 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 176.00 | | 4 940.00 | 167 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 315.00 | | 261 904.00 | 645 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 913.00 | | 12 165.00 | 28 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 002.00 | 201 506.00 | 69 606.00 | 296 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 415.00 | 8 490.00 | 4 245.00 | 8 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 587.00 | 193 017.00 | 65 361.00 | 287 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 835.00 | 7 885.00 | | 21 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 614.00 | -641.00 | | 276 614.00 |
6T Sur comptes clients | 11 473.00 | 2 065.00 | | 11 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 087.00 | 1 423.00 | | 288 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 994.00 | 9 308.00 | | 309 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 419.00 | 303 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 416.00 | 401 416.00 | | 401 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 465 029.00 | 465 029.00 | | 465 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VB T. V. A. | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 721.00 | 73 484.00 | 405 237.00 | 478 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 477.00 | 576 477.00 | | 576 477.00 |
VW T.V.A. | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 931.00 | 680 694.00 | 405 237.00 | 1 085 931.00 |