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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AN Terrains | 11 040.00 | 10 013.00 | 1 026.00 | 11 040.00 |
AP Constructions | 39 910.00 | 18 917.00 | 20 992.00 | 39 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 773.00 | 54 105.00 | 70 667.00 | 124 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 459.00 | 56 742.00 | 25 716.00 | 82 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 698.00 | 145 275.00 | 151 423.00 | 296 698.00 |
BN En cours de production de biens | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BT Marchandises | 879 606.00 | 247 072.00 | 632 534.00 | 879 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 562.00 | | 254 562.00 | 254 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 125.00 | 32 272.00 | 636 852.00 | 669 125.00 |
BZ Autres créances | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CF Disponibilités | 308 295.00 | | 308 295.00 | 308 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 779.00 | 279 344.00 | 1 876 435.00 | 2 155 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 478.00 | 424 619.00 | 2 027 859.00 | 2 452 478.00 |
CU Autres participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 037 156.00 | 923 501.00 | | 1 037 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 502.00 | 113 656.00 | | 150 502.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | 27.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 085.00 | 1 045 569.00 | | 1 196 085.00 |
DP Provisions pour risques | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 993.00 | 158 758.00 | | 134 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 538.00 | 143 167.00 | | 162 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 785.00 | 86 780.00 | | 93 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 031.00 | 278 714.00 | | 260 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 556.00 | 133 243.00 | | 162 556.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 3 020.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 133.00 | 803 681.00 | | 815 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 859.00 | 1 849 250.00 | | 2 027 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 671 654.00 | 20 450.00 | 2 692 104.00 | 2 671 654.00 |
FD Production vendue biens | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FG Production vendue services | 343 063.00 | | 343 063.00 | 343 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 197.00 | 20 450.00 | 3 035 647.00 | 3 015 197.00 |
FM Production stockée | | | -2 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 640.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 6 300.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 6 300.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 626.00 | 5 272.00 | | 8 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 811.00 | 5 287.00 | | 9 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | 1 012.00 | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 962.00 | 39 968.00 | | 55 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 993.00 | 2 764 559.00 | | 3 310 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 491.00 | 2 650 904.00 | | 3 160 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 502.00 | 113 655.00 | | 150 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | 15.00 | | 27.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 640.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 212 365.00 | | | 212 365.00 |
6T Sur comptes clients | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 834.00 | | | 225 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 538.00 | 162 538.00 | | 162 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 031.00 | 260 031.00 | | 260 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 994.00 | 43 786.00 | 91 208.00 | 134 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 557.00 | 162 557.00 | | 162 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 375.00 | 706 621.00 | 4 755.00 | 711 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 347.00 | 630 139.00 | 91 208.00 | 721 347.00 |